Gerenciamento de dinheiro Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes sua melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores. A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e permanecer em forma, a gestão do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a levar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Quantidade de Patrimônio Perdido Quantidade de Retorno Necessário para Restaurar para o Valor Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Note-se que um comerciante teria que ganhar 100 na sua capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Com 75 anos, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos, de lucros em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e médias subidas nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viverem despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros quebrou o Bank of England ao atravessar a libra e se afastou com um lucro legal de 1 bilhão em um único dia. Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, ao invés de experimentar o Big Win, A maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma Big Loss que pode derrubá-las para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas de parada. No famoso livro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), o comerciante do dia e o seguidor da tendência, Larry Hite oferece esse conselho prático: Nunca arrisque mais de 1 da equidade total em qualquer comércio. Ao arriscar 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda tem 80 de seu capital próprio. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perdê-la completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação provavelmente acabarão em explosão. Isso também é um conselho muito prudente, e vale a pena seguir para qualquer um que considere negociar forex. Estilos de gerenciamento de dinheiro De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos pequenos ganhos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a Poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucro em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos tipos de negociação: Swing Trades.) Em grande medida, o método que você escolhe depende da sua personalidade, faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos de forma igual, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciante. Por exemplo, na EURUSD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação 20 pode ser fixada em 40, fazendo o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações se escalarem em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis de transação. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2 da conta em qualquer comércio. Em uma hipotética conta de negociação de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior do gerenciamento de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50. Uma forte crítica ao ponto de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário em uma posição de comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco dos comerciantes. 2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta 10.000 usando a parada do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de volatilidade - Uma versão mais sofisticada do gráfico pára usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplos intervalos, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que o posicionamento seja mais seguro para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco do cargo não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 13 4. Parada de Margem - Esta é talvez a estratégia de gerenciamento de dinheiro mais pouco ortodoxa de todas, mas pode ser um método eficaz em forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições. Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subisse seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um revendedor de divisas, mas apenas enviaria 1.000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, de modo que um depósito de 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu espaço por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor exige 500 margens, portanto, 1.000 derrotas de 100 pontos 50,000 lote 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impedirá que o comerciante explodisse sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitos balanços em uma instalação potencialmente lucrativa Sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para os comerciantes que gostam de praticar ter um grupo, apostam um estilo bastante, essa abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso. Para mais informações, consulte Wading Into The Currency Market. Começando no Forex e um primeiro no mercado de Forex. Gerenciamento de dinheiro no Forex 8211 Gerenciamento de dinheiro é a parte crítica do Forex Trading O gerenciamento de dinheiro na negociação de Forex é um dos problemas mais importantes de comerciantes de Forex novos e até avançados. Quase todo mundo pode encontrar um bom sistema comercial que pode ser rentável, mas algo que faz com que os comerciantes sejam perdidos e seja negativo no final do mês, é a falta de uma boa estratégia e disciplina de gerenciamento de dinheiro. Embora o gerenciamento de dinheiro seja tão importante e crítico, ainda é muito fácil de seguir. O gerenciamento de dinheiro Forex tem vários aspectos e estágios diferentes e deve ser iniciado desde os primeiros estágios do seu negócio de negociação forex ao vivo, que está abrindo sua conta de negociação ao vivo. Nós temos uma regra muito simples que diz que 8220Nunca arrisca mais de 2 do seu dinheiro.8221 A maioria dos comerciantes pensa que essa regra só deve ser aplicada depois de ter uma conta de negociação ao vivo e enquanto eles negociam, mas isso não é verdade. Esta regra deve ser considerada mesmo quando você quer abrir sua conta ao vivo. Digamos que você já praticou e trocas de demonstração suficiente e você se sente confiante o suficiente para abrir sua conta ao vivo. E vamos dizer que você tem uma economia de 20.000. Você abriria uma conta ao vivo de 20.000. Bem, você pode fazer isso, e se você perder esse dinheiro por algum motivo, por exemplo, seu corretor se quebra e encerra a empresa e nunca paga seu dinheiro de volta. Ou você toma uma posição de 20 lotes por engano e você se esqueceu de definir a parada de perda. Isso vai contra você por 100 pips e limpa sua conta. Você não poderá começar de novo, pelo menos durante muito tempo que você economize algum dinheiro. E esta falha inicial pode ter um impacto negativo sobre você e você não pode pensar mais no comércio forex e você perderá a oportunidade para o bem. Se 20.000 é o único dinheiro que você possui, você deve abrir uma conta 400, especialmente se essa conta for sua primeira conta ao vivo. Ou um máximo de 1000 clientes, se você tiver confiança suficiente para que você tenha tido prática suficiente e você sabe como negociar. Portanto, o gerenciamento de dinheiro deve ser considerado mesmo antes da negociação ao vivo e quando você deseja abrir sua conta ao vivo. A segunda etapa é quando você deseja escolher a alavancagem de sua conta. Hoje em dia, você pode ter até uma alavanca de 1: 500, mas essa alavancagem é muito grande para os novos comerciantes e até mesmo comerciantes experientes tentam evitá-lo. Uma alavancagem de 1: 200 é aceitável. Eu não quero falar sobre alavancagem neste artigo porque este artigo deve ser focado no gerenciamento de dinheiro, mas brevemente, alavancagem é a facilidade que seu corretor lhe dá para permitir que você gerencie uma maior quantidade de dinheiro usando uma quantidade menor de dinheiro. Por exemplo, se um corretor lhe dá uma conta de alavancagem 1: 1, então, quando quiser comprar 100,000 USD contra ienes japoneses, você deve ter pelo menos 100 mil dólares na sua conta. Mas se um corretor oferece uma alavancagem de 1: 100, então você só precisa ter 1.000 para comprar um 100.000 USD e, com uma alavancagem de 1: 500, você só precisa ter 200 para comprar 100.000 USD. Então, por que ter uma grande alavancagem como 1: 500 é perigoso Porque você pode trocar uma enorme quantidade de dinheiro e se o seu comércio vai contra você, você perde todo seu dinheiro com muita facilidade. Quando você tem uma conta 400 com uma alavancagem de 1: 500, se você comprar 100,000 USD contra o JPY e vai contra você por apenas 40 pips, você perderá todo o seu dinheiro e você não pode negociar mais. Enquanto a alavanca da sua conta era de 1: 100, você poderia comprar o máximo de 20 mil. Se você trocar 20.000 com uma perda de parada de 40 pips e seu comércio atinge sua perda de parada, você perde 80, mas uma perda de perda de 40 pips com uma posição de 100.000 USD é igual a 400. Para arriscar 400, você deve ter uma conta de 20.000, não uma 400 Conta porque devemos arriscar apenas 2 do nosso capital a qualquer momento, e não 100. O terceiro lugar que você tem para considerar a gestão do dinheiro é onde você quer assumir uma posição. Novamente, não devemos arriscar mais de 2 de nossa capital. Esta regra deve ser aplicada às posições que tomamos também. Esta é a fase mais importante da gestão do dinheiro, que é muito fácil de aplicar. Você só precisa considerá-lo e não ignorá-lo. Agora, a questão é como você pode negociar enquanto não está arriscando mais de 2 do dinheiro que você possui em sua conta (o saldo da sua conta). Antes de responder a esta pergunta e antes de lhe ensinar a calcular suas posições da maneira que você não arrisque mais 2 com qualquer comércio, quero dizer-lhe algo que é ainda mais importante: Stop Loss Deixe-me dizer-lhe algo de forma franca e séria . Se você não definir uma perda de parada adequada para suas negociações, se você odeia ajustar a perda de parada e se você definir a perda de parada, mas você a move quando vê que está prestes a ser acionada, você nunca se tornará um comerciante de forex PORQUE você perde todos os Dinheiro que você tem e você não poderá mais negociar. Faça você mesmo e seu dinheiro um favor: fique longe do mercado forex se você gosta de ter uma parada de perda para seus negócios. Não posso enfatizar a importância de parar de perder mais do que isso. Definir uma perda de parada adequada para cada comércio, é uma história diferente. Alguns comerciantes sempre consideram um número constante de pips para suas posições de stop loss, mas isso não está correto. O valor da parada de perda pode ser diferente do quadro de tempo para o quadro de tempo, par de moedas para pares atuais e configuração comercial para trocar a configuração. Pare a perda que eu escolho para uma posição que é tomada com base em uma configuração comercial no gráfico diário. Tem que ser muito maior do que a perda de parada que eu tenho, quando troco usando um gráfico de 15min. Consequentemente, a perda de parada que tenho quando troco EUR-GBP é diferente da perda de parada que eu estabeleci para GBP-JPY. Como definir uma perda de parada adequada (e destino) é algo que deve ser discutido em um artigo diferente. Já publiquei um artigo sobre esse assunto: Onde é o melhor lugar para perdas de parada e ordens de limite Ok Vamos voltar para a nossa discussão sobre gerenciamento de dinheiro. Então, a terceira etapa do gerenciamento de dinheiro é quando você quer tomar uma posição. A regra diz que nunca arrisque mais de 2 de sua capital em cada comércio. Isso significa que se você tomar uma posição e vai contra você e desencadeia sua perda de parada, você só deve perder 2 do saldo da sua conta. Por exemplo, se você tiver uma conta de 10.000, você deve arriscar apenas 200 em cada comércio. Não importa qual a posição que você toma e quão grande é a sua perda de parada em diferentes posições. Você deve escolher o tamanho 8220position8221 da maneira que, se a perda de stop for desencadeada em qualquer posição, você perderá 2 da sua conta. Por exemplo, se você encontrar uma configuração comercial no gráfico diário EUR-USD que deve ter uma perda de stop de 150 pips. Estes 150 pips devem ser iguais a 200. Assim, uma perda de stop de 20 pips no gráfico de 5min também deve ser igual a 200 que é 2 da sua conta. Fácil de entender até agora, logo antes de lhe mostrar como você pode calcular o tamanho da sua posição, deixe-me dizer-lhe outra coisa. Se uma posição vai contra você e você se sente estressado e você está de joelhos e começa a rezar e implorar a Deus para retornar o mercado e você pode sair no ponto de equilíbrio, isso significa: Você trocou com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de Perder e se você perder, você terá problemas. E você assumiu muito risco em seu comércio e você não seguiu as regras de gerenciamento de dinheiro. E você não definiu uma perda de parada e sua conta está tão próxima para se tornar a margem chamada. Se você comercializar assim, você deve saber que isso não é comercial. É outra coisa. E se, por acaso, o mercado retornar e você pode sair no ponto de equilíbrio em um comércio, você ficará preso em outro comércio e você perderá todo o seu dinheiro. Mas se você seguir as regras de gerenciamento de dinheiro e você não arrisca mais de 2 de você dinheiro em cada comércio e você define uma perda de parada adequada, quando sua parada de perda se desencadeia, você vai dizer, 8220. Bem, isso também faz parte do jogo. Nem todas as minhas posições devem atingir o alvo.8221 Agora, mostro o quão fácil é calcular o tamanho da sua posição. Digamos que você tenha uma conta de 10.000 e você encontrou uma configuração de comércio com EUR-USD, que tem que ter uma perda de parada de 100 pips. Esta perda de stop de 100 pips deve ser igual a 2 de seu capital, com base na regra de gerenciamento de dinheiro que diz que você não deve arriscar mais de 2 de seu capital em cada comércio. 2 de 10.000 é 200: agora me diga se 100 pips devem ser iguais a 200, o valor que cada pip deve ter. Isso está certo. Cada pip deve ser igual a 2: Portanto, para arriscar apenas 2 de seu dinheiro neste comércio, o tamanho da sua posição (a quantidade de dinheiro que você troca) deve ser escolhido de forma que cada pip seja igual a 2. Agora a questão é quanto EUR - USD você deve negociar se quiser que cada pip seja igual a 2 Esta questão refere-se ao valor de pip de cada par de moedas. Um lote é 100.000 unidades de uma moeda no mundo forex. Por exemplo, quando você compra um lote EUR-USD, significa que você comprou 100.000 euros contra USD. Se você comprar 0.1 lotes EUR-USD, significa que você comprou 10.000 euros contra USD e assim por diante8230 Cada par de moedas tem um valor de pip diferente. O valor do Pip pode ser calculado, mas você não precisa aprender a fazer isso porque é um pouco complicado com alguns pares de moedas. Além disso, você não precisa saber o valor de pip exato de cada par de moedas para calcular o tamanho da sua posição. Você só precisa saber que um lote EUR-USD, GBP-USD. USD-JPY e USD-CHF têm um valor de 10 pip (às vezes um pouco mais alto e às vezes um pouco menor). O valor de Pip de um lote GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD e USD-CAD é quase 10 também. EUR-GBP possui o maior valor de pip entre pares de moedas. É quase duas vezes do valor de pip de EUR-USD. E o valor de pip de pares de moeda exóticos como USD-DKK, USD-SEK e USD-NOK é de cerca de 0,1 pip de EUR-USD. O valor de Pip de cada par atual, muda com a mudança de preço, mas não altera demais para afetar o cálculo do tamanho da posição. Por exemplo, o valor de pip de um lote EUR-USD, às vezes é um pouco maior e, às vezes, um pouco menor do que 10. Don8217t se preocupe. Você não precisa memorizá-los. Eu lhe darei uma calculadora no final deste artigo que pode calcular facilmente o tamanho da sua posição. Eu também lhe darei uma calculadora de valor de pip. Mas antes disso, eu só quero ter certeza de que você entende como calcular o tamanho da sua posição manualmente. De volta à nossa pergunta, quanto EUR-USD você deve trocar que cada pip é igual a 2: agora é muito fácil de responder. Cada pip é igual a 10 quando você troca um lote EUR-USD. Então, você deve negociar 0,2 lot se você quiser que cada pip da sua posição seja igual a 2. Ele pode ser calculado através de uma equação simples: e se você tivesse uma conta de 100,000 USD e tivesse encontrado uma configuração de comércio EUR-USD que a perda de parada Para ser 200 pips Agora você pode responder de imediato: 2 de uma conta de 100.000 USD é 2.000. Quando uma perda de parada de 200 pips deve igualar 2000, cada valor de pip será de 10: Portanto, o valor do pip do seu comércio deve ser 10 e sua posição deve ser uma posição de um lote. Outro exemplo: se você tivesse uma conta de 20.000 e você tivesse encontrado uma configuração de comércio EUR-GBP com uma perda de parada de 90 pips, quanto sua posição teria que não arriscar mais do que 2 do seu capital. Resposta: 2 de uma conta de 20.000 É 400. Quando uma perda de parada de 90 pips deve ser igual a 400, o valor da pip da sua posição deve ser 4.4: Um lote EUR-GBP tem um valor de 20 pip. Então, você deve ter uma posição de 0,22 lotes: agora que você aprendeu a calcular seu tamanho de posição, você pode usar a calculadora de tamanho de posição abaixo. Sempre que quiser tomar uma posição. Isso economiza algum tempo. Caso você queira calcular o valor do pip de pares de moedas. Aqui está uma calculadora de valor de pip: isso foi sobre o cálculo do tamanho da sua posição com base na perda de parada que você deve ter para cada comércio. Mas e sobre o alvo Qual deve ser o seu tamanho do alvo tradees8217 A maioria dos comerciantes diz que o tamanho do seu alvo deve ser pelo menos do mesmo tamanho que a perda de stop, se não for maior. Mas escolher o alvo também depende da configuração comercial que você encontrou. Quando você encontrou uma posição longa, você deve encontrar o próximo nível de resistência que pode impedir que o preço suba. Esse nível será seu alvo. Consequentemente, quando você encontrar uma configuração de troca curta, você poderá encontrar o próximo nível de suporte que pode impedir que o preço diminua. Esse nível será seu alvo. Então, se você ver que seu alvo será menor do que a perda de parada, você deve ignorar essa posição e você deve aguardar outra configuração comercial. Outra estratégia que ajuda você a obter mais lucro e proteger o lucro que você faz, está dividindo sua posição em duas ou três partes e tem um alvo diferente para cada parte. Por exemplo, você encontra uma configuração comercial e, com base no cálculo do risco, você deve assumir uma posição de 2 lotes. Seu objetivo de posição também deve ser de 100 pips. Você pode tomar duas posições de um lote com a mesma perda de parada, mas para a primeira posição, você estabeleceu um alvo de 50 pips e, para a segunda posição, você definiu um alvo de 100 pips. Quando o primeiro alvo de posição é acionado, você move a perda de parada da segunda posição para o ponto de equilíbrio (preço de entrada). Portanto, se for contra você depois de desencadear o primeiro alvo, sua segunda posição será fechada com perda zero e você já ganhou 50 pips com a primeira posição. Se você não fizer isso, basta assumir uma posição de 2 lotes e deixar sua parada para permanecer na posição inicial até que seu alvo seja disparado, é possível que ele vá contra você no meio do caminho e atinge sua parada. Alguns comerciantes estão contra esta estratégia. Eles dizem que se você tem confiança suficiente sobre seu sistema comercial e se você escolheu um bom sinal, deixe seu alvo ser acionado com a quantidade total de seu comércio. Isso também é verdade. No entanto, you8217d melhor para mover sua parada de perda para o ponto de equilíbrio quando o preço passou 80 do caminho em direção ao seu alvo. Outro método é que você toma duas posições com a mesma perda de parada, mas para a primeira posição você coloca o alvo completo e você não define qualquer alvo para a segunda posição. Quando o primeiro alvo é desencadeado, você simplesmente move a perda de parada para o ponto de equilíbrio para a segunda posição e enquanto a posição continuar em direção à sua direção favorita, mantenha a posição e mova a perda de parada, o candelabro por candelabro ou 100 pips por 100 Pips (neste exemplo). Este é um bom método para maximizar seu lucro. Este artigo deveria estar focado na gestão do dinheiro. Mas qual é a relação de maximizar seu lucro e gerenciamento de dinheiro Maximizar seu lucro é uma parte importante da gestão do dinheiro. Se você conseguir maximizar seu lucro em suas negociações, você terá uma melhor relação risco-recompensa. Quando a sua perda de parada é a mesma do seu alvo, você possui uma proporção de risco-recompensa de 1: 1, mas quando você consegue maximizar seu lucro em um comércio e seu lucro se torna três vezes maior do que o seu stop loss, então sua recompensa de risco O índice será 1: 3. Isso significa que você arrisca 2 da sua conta para ganhar 6 lucros. E se uma de suas posições atinge sua parada de perda, você perde 2 do lucro que você fez e 4 do lucro ainda está em sua conta. Agora, digamos que você tem um sistema de negociação com o qual você já teve sucesso. Isso significa 7 das 10 posições que você toma, atingiu o alvo e 3 posições atingem a perda de parada. Se você conseguir maximizar seu lucro até três vezes da sua parada com essas 7 posições, você ganhará 7 x 3 x 2 ou 42 e sua perda será de 3 x 2 ou 6. Então você terá um lucro de 36 em O fim (42 8211 6 36). Este é um ótimo resultado. No entanto, você deve saber que nem sempre é possível maximizar seu lucro, e, de fato, maximizar o lucro é uma das partes mais difíceis da negociação e precisa de muita experiência, paciência e disciplina. Ok, eu acho que já falei o suficiente sobre gerenciamento de dinheiro e seu papel importante na negociação. Espero que você sempre considere as regras de gerenciamento de dinheiro em sua negociação. Se você acha que o risco 2 em cada comércio é muito pequeno, você pode aumentá-lo para 4 somente se você estiver confiante o suficiente sobre seu sistema e sua habilidade. Eu disse 8220confident8221, não 8220over-confident8221. Junte-se aos nossos 20 mil seguidores leais agora receba gratuitamente o nosso E-Book 49 pensamentos sobre o gerenciamento de dinheiro ldquo no Forex 8211 Gerenciamento de dinheiro é a parte crítica do Forex Trading rdquo Poucos meses atrás, um corretor forex me chamou e me convencer a abrir uma conta VIP com o seu Empresa. Depois de poucas ligações, concordei e abrai a conta com US $ 10.000. Não tenho experiência e falta de exposição também. O corretor não explicou sobre o forex ou sua conta de demonstração. Ele apenas me precipitou e prometeu me ajudar na negociação. Então eu me senti seguro. Os primeiros 3 dias foram rentáveis e aumentaram meu interesse na negociação. Eu não percebi que o jogo não só ganhou, mas também perdeu grande até que o corretor me confundiu e perdi meu depósito assim. Fiquei chocado e o corretor me pediu para completar minha conta para que ele possa me guiar de novo. Isso acontece pela terceira vez também. Só agora estou lendo sobre negociação e entendi que a abordagem do intermediário está errada. Agora, finalmente decidi não depender do corretor e querer trocar sozinho com confiança, mas ainda em posição nervosa. Eu só preciso de alguns conselhos genuínos, pois meu saldo deixou US $ 4.000. Por favor avise como eu deveria administrar minha conta de negociação. Obrigado. LuckScout Muito obrigado pelo artigo, Uma pergunta: Se eu estiver pensando em fazer 20-25 mensalmente e eu tenho 2 pontos de risco para perda por comércio, quanto alavanca máxima você acha que faz sentido LuckScout Se seu corretor é um ECNSTP real, então eles Não deve ser capaz de oferecer uma alavanca superior a 100: 1. Para um risco de 2, a alavanca de 100: 1 é suficiente. Eu esperava que você diga o máximo de 1: 5 ou 1:10 porque o risco 2 irá amplificar com maior alavancagem. Exemplo. Depósito total. 2000 Gráfico. EURUSD Parar a perda. 100 pips (risco regular para o gráfico semanal) Alavancagem. 1:10 (20K lot) Neste caso, um pip é 2. Então eu sou obrigado a assumir 10 riscos ou ter alavancagem muito pequena como 1: 2 ou 1: 3 Este dilema está sempre lá, precisamos de maior alavancagem para fazer o bem Dinheiro, mas ao mesmo tempo para parar de perder, temos que torná-lo mais de 2 (como 10 ou mais) Qual é a sua recomendação LuckScout Hi Singh, Leverage doesn8217t importa quando você sabe quanto risco você deseja tomar. A alavancagem não tem nada a ver com o valor da pip e com o tamanho da posição. Um risco 2 é um risco 2 com uma alavanca de 500: 1 ou 100: 1. O tamanho da posição e a perda da parada serão os mesmos com os dois níveis de alavancagem. Então, é como, em média, você só troca um ou máximo dois em um mês e isso deve ser suficiente para ganhar dinheiro com você LuckScout Sim. Normalmente, eu não aceito mais de 3 a 5 posições por mês. Você é bem vindo. Estou me perguntando sobre a correlação de moeda quando fazemos o comércio configurado. Não é correto negociar esses pares de moedas que estão correlacionados, como GBPJPY, AUD, JPY e EURJPY, ao mesmo tempo, quando todos eles são um sinal relativamente forte, eu entendo que, uma vez que eles estão corretamente correlacionados, é similar ao da negociação Par de moedas com uma posição maior. No entanto, se nos basearmos em estatísticas, e let8217s dizem que o comércio estabelecido tem 70 probabilidades de sucesso. Não é necessário que todos eles falhem porque não estão perfeitamente correlacionados (correlação de 1). Assim, se aguardarmos esses 3, poderíamos acabar com a vitória 2 e perder 1, desde que respeitamos as regras. LuckScout Uma boa maneira de evitar a confusão é que nós levamos o que mostra a configuração mais forte. Embora estejam positivamente correlacionados como você mencionou, a experiência provou que o que formou a configuração mais forte se moverá melhor. Por exemplo, alguns dias atrás, o AUDCAD e o GBPCAD formaram duas configurações sólidas fortes formadas, mas o GBPCAD está fazendo muito melhor porque sua configuração foi muito mais forte. A outra opção é que, quando todos formam configurações muito fortes, tomamos todos eles, mas depois mantemos aquele que está melhorando do que os outros. Obrigado Chris. Eu realmente aprecio sua resposta. Este artigo é absolutamente detalhado. No cenário que você descreve, eu até apoio a 2 regras de risco. Eu também adicionaria isso até que você tenha pelo menos 2000 negociações de prática executadas, resultados gravados e analisados, você não está pronto para entrar em operação. Mas se todo comerciante esperançado imprimirá este artigo e usará essas regras para proteger seu dinheiro, eles poderão perseverar. A negociação forex de varejo é sobre manter sua conta de negociação VIABLE. Isso mantém você no bom estado de espírito e mantém suas emoções sob controle. Este artigo aborda todas as pedras angulares para construir uma base sólida para uma carreira comercial bem sucedida. Eu estou fazendo uma demonstração usando o BB e a vela por 6 meses, o resultado do meu comércio é de 50 a 80 por mês. Por favor, avise se eu abrir uma conta real em 5.000 usd, eu deveria planejar lucros com o mesmo lucro como a conta demo ou 5-10 I entrada forte configurada somente e analise o gráfico 30-1 h da sessão asiática. Muito obrigado com antecedência LuckScout Este é um ótimo resultado. Parabéns Se você tem repetido este lucro 50-80 por mês durante 6 meses consecutivos, então você está pronto para começar a negociação ao vivo, mas você deve começar com uma conta ao vivo tão pequena quanto possível. Você deve tratá-lo exatamente como uma conta demo. O seu saldo da conta ao vivo deve ser muito pequeno, para que você possa esquecer facilmente que é uma conta ao vivo e você pode trocar isso como uma conta demo. Se você conseguiu ganhar 50 a 80 com sua conta de demonstração todos os meses, não é conveniente limitar-se a 5-10 com a sua conta ao vivo. Se você sentir 8220fear8221 ao tomar posições com sua conta ao vivo, então há algo errado. Por exemplo, você está negociando com o dinheiro que não pode perder. Fique atento ao seu sistema de negociação e defina sua ordem de perda de ordem religiosamente com sua conta ao vivo, exatamente o mesmo que você fez com a sua conta demo. Muito obrigado por ganhar minha confiança na conta ao vivo. Abrirá 1.000 usd em conta ao vivo e seguirá o mesmo método do sistema de demo. Forex Money Management Note que é apenas sobre a cobertura de perdas: quem vai ganhar dinheiro então. E quando. Agora, aqui está um desafio: experimente sua conta de demonstração para obter um retorno de 300 ou pelo menos 100 da sua conta original, como se fosse o dinheiro real. Isso será fácil, eu não penso assim. Você pode me provar errado 3. Calcule o índice de recompensa de risco antes de entrar em um comércio Quando as chances de ganhar em um comércio são menores do que perdas potenciais, não troque Lembre-se de que mdash ficar de lado é uma posição. Por exemplo: perdendo 40 pips versus ganhando 30 pips, perdendo 20 pips versus ganhando 20 pips, ambos os exemplos estão mostrando um mau gerenciamento de risco. Antes de entrar em um comércio, assegure-se de que o índice de recompensa de risco seja pelo menos 1: 2 (mas idealmente 1: 3 ou superior), o que significa que as chances de perder são árvores menos do que promessas de ganhar. Por exemplo: 30 pips de uma possível perda versus 100 pips de uma vitória em potencial é um bom comércio para considerar levar. Adotando esta regra de gerenciamento de dinheiro como uma obrigação, a longo prazo, aumentará dramaticamente suas chances de conseguir obter lucros estáveis. O gráfico seguinte mostra a regra de recompensa de risco na prática. Foram realizadas 10 negociações com taxa de recompensa de risco 1: 3. Um comerciante estava perdendo apenas 100 em um comércio quando ele estava errado, mas estava ganhando 300 em cada comércio rentável. Forex: questões de gerenciamento de dinheiro Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes a sua melhor configuração de alta probabilidade, E por uma boa medida, cada um tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores. A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e permanecer em forma, a gestão do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a levar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Quantidade de Patrimônio Perda Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Note-se que um comerciante teria que ganhar 100 na sua capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Com 75 rebaixos. O comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos, de lucros em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e médias subidas nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viverem despreocupados pelo resto de suas vidas. Em forex. Essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros quebrou o Bank of England ao atravessar a libra e se afastou com um lucro legal de 1 bilhão em um único dia. Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, ao invés de experimentar o Big Win, A maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma Big Loss que pode derrubá-las para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas de parada. No famoso livro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), o comerciante do dia e o seguidor da tendência, Larry Hite oferece esse conselho prático: Nunca arrisque mais de 1 da equidade total em qualquer comércio. Ao arriscar 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda tem 80 de seu capital próprio. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perdê-la completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação provavelmente acabarão em explosão. Isso também é um conselho muito prudente, e vale a pena seguir para qualquer um que considere negociar forex. Estilos de gerenciamento de dinheiro De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos pequenos ganhos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a Poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucro em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos tipos de negociação: Swing Trades.) Em grande medida, o método que você escolhe depende da sua personalidade, faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos de forma igual, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciante. Por exemplo, na EURUSD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação 20 pode ser fixada em 40, fazendo o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações se escalarem em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis de transação. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2 da conta em qualquer comércio. Em uma hipotética conta de negociação de 10.000. Um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior do gerenciamento de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50. Uma forte crítica ao ponto de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário em uma posição de comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco dos comerciantes. 2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta 10.000 usando a parada do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de volatilidade - Uma versão mais sofisticada do gráfico pára usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplos intervalos, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que o posicionamento seja mais seguro para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco do cargo não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.
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